Segue abaixo demonstrativo das despesas e receitas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007:
| DEMONSTRATIVO PATRIMONIAL – ATIVO / PASSIVO | |||||||
| MÊS: AGOSTO/2007 | |||||||
| CONTAS | VALORES | ||||||
| MOVIMENTO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |||
| ATIVO | |||||||
| CAIXA | 1.164,20 | 2.000,00 | 2.460,78 | 703,42 | D | ||
| BANCO REAL | 1.359,89 | 33,13 | 1386,95 | 6,07 | D | ||
| BANCO DO BRASIL | 17.715,32 | 22.314,57 | 20.092,03 | 19.937,86 | D | ||
| ADIANT. DIRETORIA | 1.503,38 | 0,00 | 0,00 | 1.503,38 | D | ||
| ADIANT. EMPREGAD | 385,92 | 100,00 | 0,00 | 485,92 | D | ||
| ADIANT. SAÚDE (FIL.) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | D | ||
| ADIANT. FORN. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D | ||
| MÓVEIS | 8.294,20 | 2.200,00 | 0,00 | 10.494,20 | D | ||
| MÁQ. E EQUIPAM. | 12.589,11 | 0,00 | 0,00 | 12.589,11 | D | ||
| EQUIP. ATIV. ESPOR | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | D | ||
| JAZIGO | 2.440,00 | 310,00 | 0,00 | 2.750,00 | D | ||
| TOTAL | 51.217,02 | 26.957,70 | 23.939,76 | 54.234,96 | |||
| PASSIVO | |||||||
| HNS INFORMATICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | C | ||
| INSINUANTE | 1.299,10 | 0,00 | 0,00 | 1.299,10 | C | ||
| OUTROS FORNEC. | 160,00 | 440,00 | 2.200,00 | 1.920,00 | C | ||
| TRANSFER NORD. | 675,00 | 1.325,00 | 0,00 | -650,00 | D | ||
| INSS A PAGAR | 149,35 | 70,15 | 31,90 | 111,10 | C | ||
| LUCROS | 25.112,09 | 0,00 | 0,00 | 25.112,09 | C | ||
| PREJUÍZOS | -10.931,56 | 0,00 | 0,00 | -10.931,56 | D | ||
| ADIANT. DIRETORIA | 9.006,11 | 0,00 | 0,00 | 9.006,11 | C | ||
| ADIANT. DIVERSOS | 783,99 | 0,00 | 0,00 | 783,99 | C | ||
| ADIANT. CONVÊNIOS | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 | C | ||
| TOTAL | 28.897,08 | 1.835,15 | 2.231,90 | 29.293,83 | C | ||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO – DESPESAS E RECEITAS- AGOSTO/2007 | ||||||||
| CONTAS | VALORES | |||||||
| MOVIMENTO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | ||||
| DESPESAS | ||||||||
| SALÁRIOS | 6.419,00 | 417,00 | 0,00 | 6.836,00 | D | |||
| FGTS | 691,62 | 73,36 | 0,00 | 764,98 | D | |||
| INSS | 2.732,97 | 257,32 | 0,00 | 2.990,29 | D | |||
| MAT. DIVERSOS | 273,49 | 156,00 | 0,00 | 429,49 | D | |||
| XEROX | 704,65 | 68,20 | 0,00 | 772,85 | D | |||
| REFEIÇÕES/LANCHE | 3.449,37 | 355,33 | 0,00 | 3.804,70 | D | |||
| ÁGUA | 311,00 | 9,90 | 0,00 | 320,90 | D | |||
| ENERGIA | 797,51 | 125,70 | 0,00 | 923,21 | D | |||
| TELEFONE | 5.992,72 | 1.468,94 | 0,00 | 7.461,66 | D | |||
| CORREIOS | 158,60 | 37,90 | 0,00 | 196,50 | D | |||
| VALE-TRANSPORTE | 1.317,94 | 115,92 | 0,00 | 1.433,86 | D | |||
| AUX. FUNERAL | 216,80 | 50,00 | 0,00 | 266,80 | D | |||
| VIAGENS E ESTADAS | 865,99 | 1.208,03 | 0,00 | 2.074,02 | D | |||
| DESP. TAXI | 99,40 | 22,00 | 0,00 | 121,40 | D | |||
| PUBL. E EDITAIS | 1.311,15 | 231,40 | 0,00 | 1.542,55 | D | |||
| SERVIÇOS DE TERC. | 520,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.670,00 | D | |||
| MANUT. SITE | 234,46 | 73,17 | 0,00 | |||||